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呼和浩特市人民政府关于批转《呼和浩特市(本

时间:2019-10-23 23:15来源:运输物流
第一条为加强工程项目财政性资金管理,规范工程项目招投标行为,根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》,制定本暂行规定。 发文单位 :呼和浩特市人

第一条 为加强工程项目财政性资金管理,规范工程项目招投标行为,根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》,制定本暂行规定。

发文单位:呼和浩特市人民政府

第二条 工程项目试行政府采购制度的范围:在基本建设投资项目中挑选若干个工程项目,对其使用财政性资金进行的勘察、设计、施工、监理以及与建设工程有关的重要设备、材料等的采购。 工程项目包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

发布日期:2002-7-5

第三条 试行政府采购制度的工程项目,编入年度政府采购预算和政

执行日期:2002-7-5

府采购计划。

生效日期:1900-1-1

第四条 工程项目的具体招投标工作,按照《中华人民共和国招标投标法》、国务院办公厅《关于印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》执行。

市各委、办、局(公司):

第五条 建设单位不具备招标能力,需委托招标代理机构组织招标工作的,必须在已经财政部门登记备案的招标代理机构中进行选择。

市人民政府同意市财政局和中国人民银行呼和浩特中心支行营业部制定的《呼和浩特市(本级)财政国库集中支付暂行管理办法》,现批转给你们,请遵照执行。

第六条 工程项目的招标、中标等有关信息公告,除了在有关部门指定的媒体上发布外,还必须在财政部指定的“中国政府采购网”(网址:www. ccgp. gov. cn)、“中国财经报”和“中国政府采购”杂志上免费发布。

二OO二年七月五日

第七条 工程项目通过招投标活动确定中标人后,应在规定的时间内签订采购合同。采购合同自签订之日起七个工作日内,招标人应当将合同副本报同级财政部门备案。

呼和浩特市(本级)财政国库集中支付暂行管理办法

第八条 工程项目资金实行财政国库直接支付。按照采购合同的约定拨款时,由建设单位向财政部门报送用款计划,由财政部门通过财政国库支付中心或“政府采购资金专户”将资金直接支付给中标人。建设单位在申请用款时,要提供监理单位的工程进度证明、材料设备的验收证明、中标人的发票复印件,以及财政部门要求提供的其他资料。

第一章 总则

财政预算内资金。凡纳入财政国库支付中心管理的部门、单位,通过财政国库支付中心直接支付给中标人;未纳入财政国库支付中心管理的部门、单位,由财政部门按照采购合同金额先拨入“政府采购资金专户”,再从“政府采购资金专户”拨给中标人。

第一条 为加强财政性资金管理与监督,提高资金运行效率和使用效益,保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行,根据财政部、中国人民银行《财政国库管理制度改革试点方案》及有关法律法规,制定本办法。

财政预算外资金。由财政部门按照采购合同金额先拨入“政府采购资金专户”,再从“政府采购资金专户”支付给中标人。

第二条 本办法适应于呼市本级下列财政性资金的支付管理。包括:

单位自有资金。由建设单位按照采购合同的约定直接支付给中标人。

(—)财政预算内资金;

第九条 对“拼盘”资金的工程项目,财政性资金和单位自有资金,按各占总投资的比例支付。建设单位要求支付财政性资金时,应当提供已支付单位自有资金的证明。

(二)纳入财政预算管理的政府性基金;

第十条 工程项目政府采购应当严格按照批准的采购预算执行,因特殊情况确实要突破原批准预算的,必须由建设单位按规定程序报批并落实资金来源后再执行。

(三)纳入财政专户管理的预算外资金;

第十一条 工程项目执行完毕后,必须由招标人的主管部门按规定向财政部门定期报送政府采购信息统计报表,具体按我厅《关于做好政府采购信息统计报表编报工作的通知》 (财购[2000]53号)执行。

(四)其他财政性资金。

第十二条 本暂行规定由省财政厅负责解释。

第三条 财政性资金通过国库单一账户体系存储、支付和清算。

第十三条 本暂行规定自2003年7月1日起施行。

第四条 国库单一账户体系由下列银行账户构成:财政部门开设的国库存款账户(简称国库单一账户);财政部门开设的 零余额账户和财政部门为预算单位开设的零余额账户(简称预算单位零余额账户):财政部门开设的预算外资金财政专户(简称预算外资佥专户);经有关部门授权财政部门批准预算单位开设的特殊专户。

第五条 财政部门是持有和管理国库单一账户体系的职能部门,任何单位不得擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。中国人民银行按照有关规定,加强对国库单一账户和代理银行的管理监督。

第六条 财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。财政直接支付是指由财政部门向人民银行和代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人(即商品或劳务的供应商等,下同)或用款单位 (即具体申请和使用财政性资金的预算单位,下同)账户。财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权,自行向代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令,在财政部门批准 的预算单位的用款额度内,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

第七条 部门和单位预算批准后,预算单位依法拥有相应的资金使用权,履行财务管理和会计核算职责;并接受财政和审计监督。

第八条 预算单位应当按规定编制分月用款计划,并按照批复的分月用款计划使用财政性资金。

第九条 财政性资金的支付,应当坚持按财政预算、分月用款计划、规定程序和项目进度支付的原则。

第二章 财政性资金银行账户的设立、使用和管理

第十条 预算单位使用财政性资金,应当按照本办法规定的程序和要求,向财政部门国库支付机构提出设立零余额账户、特设专户等银行账户的申请,并向财政部门执行机构办理预留印鉴手续。

第十一条 印鉴卡必须按规定的格式和要求填写。印鉴卡内容如有变动,预算单位应当及时提出变更申请,办理印鉴卡更换手续。

第十二条 财政部门审核同意预算单位申请后,书面通知代理银行,为预算单位开设零余额账户。

第十三条 需要开设特设专户的预算单位,应当向财政部门提出书面申请,按有关程序由财政部门在代理银行为预算单位开设。

第十四条 国库单一账户用于记录,核算、反映财政预算资金和纳入预算管理的政府性基金的收入和支出。

第十五条 预算单位零余额账户只能用于财政部门授权预算单位支付额度内的支付和与国库单一账户的资金清算。不得违反规定从该账户向预算单位其他账户划拨资金。

第十六条 预算外资金专户用于记录、核算预算外资金的收入和支出。

第十七条 预算外资金专户收入按预算单位或资金性质设置分类账户,并按预算科目进行明细核算;支出按预算单位设置分类账户,用于记录、核算、反映预算外资金的支出活动。

第十八条 财政部门负责管理预算外资金专户。代理银行根据财政部门的要求和支付指令,办理预算外资金专户的收入和支付业务。

第十九条 预算外资金专户只能用于核算预算外资金的收支活动。预算内资金不得进入预算外资金专户。

第二十条 特设专户用于核算特殊专项支出。

第二十一条 预算单位不得将特设专户资金转入本单位的其他银行账户,也不得将本单位的其他银行账户资金转入特设专户。

第二十二条 代理银行按照财政部门要求和账户管理规定,具体办理特设专户支付业务。

第二十三条 财政部门国库支付执行机构应当按照政府收支分类和会计核算要求,建立账册管理体系。

第二十四条 账册管理体系由预算资金支付账册、预算外资金支付账册组成。

第二十五条 财政部门国库支付执行机构应当根据资金的性质设置预算资金支付总账册和预算外资金支付总账册,按预算科目类,款、项分别用于记录和反映预算资金、预算外资金的支出活动。

第二十六条 预算资金支付总账册设置预算内资金支付分账册和纳入预算管理的政府性基金支付分账册,分别用于记录和反映预算内资金及政府性基金的支出活动。

第二十七条 预算内资金支付分账册、纳入预算管理的政府性基金支付分账册分别按一级预算单位设置子账册,并按基层预算单位设置明细账册,用于记录和反映预算单位预算资金的支出活动。

第二十八条 预算外资金支付账册设置比照预算资金支付账册设置方法办理。

第三章 用款计划

第二十九条 预算单位根据批准的部门预算和本办法的规定编制分月用款计划。分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。

第三十条 分月用款计划按季分月编制,包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。

第三十一条 基本建设支出、科技三项费、专项类支出用款计划按具体项目编制,其他类支出用款计划按项级科目编制。

第三十二条 预算单位依据批复的年度财政预算和项目进度,科学编制用款计划。经常性支出用款计划按照年度均衡性原则编制,基本建设支出、科技三项费和专项类支出用款计划按照项目实施进度编制。

第三十三条 各级预算单位编制本单位的用款计划,逐级上报主管部门审核汇总,主管部门报财政部门审核批复。

第三十四条 财政部门审批主管部门审核汇总的用款计划。基本建设支出、科技三项费、专项类支出,财政部门审核项目用 款计划汇总数;其他类支出,财政部门审核项级科目用款计划汇总数。主管部门根据财政部门批准的用款计划汇总数,下达二级及二级以下预算单位的用款计划,并抄报财政部门。

第三十五条 主管部门应当于每年12月5日前将下年第一季度分月用款计划报送财政部门;每年3月1旦、6月1日、9月l日前分别报送本年第二季度、第三季度、第四季度的分月用款计划。

第三十六条 第一季度、第二季度分月用款计划原则上根据财政部门下达的控制数(或上年同期数)编制;第三季度、第四季度分月用款计划根据财政部门下达的部门预算数编制。当财政部门下达的部门预算与预算控制数差距较大时,应当根据部门预算及时调整第二季度分月用款计划。

第三十七条 财政部门根据部门预算控制数(或上年同期数)或部门预算数于每季度结束前1o个工作日,批复下达主管部门下一季度分月用款计划。

第三十八条 年度财政预算执行中发生追加、追减调整变化,主管部门在收到财政部门预算调整文件的7个工作日内,调整本部门的用款计划报财政部门。财政部门在收到用款计划的7个工作日内批复。

第三十九条 分月用款计划一般不作调整,因特殊情况确需调整的,预算单位应当提前提出申请,由主管部门审核同意后,在用款月度前10个工作日报财政部门审批。

第四十条 预算单位依据用款计划办理财政直接支付用款申请和财政授权支付手续。

预算单位办理财政直接支付用款申请时,因项目进度等特殊原因,需要超计划用款时,应当及时通过主管部门报告财政部门,并在支付申请书后附以说明文件。

预算单位要严格按照用款计划规定的资金使用额度办理财政授权支付,不得超计划支付。

第四章 财政直接支付程序

第一节 一般程序

第四十一条 预算单位实行财政直接支付的财政性资金包括工资支出、基本建设支出、政府采购支出、支农支出、基金支出等财政直接支付的申请由预算单位申请,填写《财政直接支付申请书》,报财政部门国库支付执行机构。

皇冠app手机投注下载,第四十二条 财政部门国库支付执行机构审核确认预算单位提出的支付申请后,开具《财政直接支付凭证》,经财政部门国库管理机构加盖印章签发后,分别送中国人民银行和代理银行。

代理银行根据《财政直接支付凭证》及时将资金直接支付给收款人或用款单位。

第四十三条 预算单位根据收到的支付凭证做好相应会计核算。财政部门国库支付执行机构根据代理银行的回单,记录各用款单位的支出明细账。

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